金融股票配资 安信永盛定开债券: 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一次分红公告
发布日期：2025-06-09 22:53 点击次数：102
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资
基金 2025 年第一次分红公告
公告送出日期：2025 年 5 月 27 日
安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2025 年第一次分红公告
基金名称 安信永盛定期开放债券型发起式证
券投资基金
基金简称 安信永盛定开债券
基金主代码 005677
基金合同生效日 2018 年 3 月 30 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《 中华 人民 共和 国证 券投 资 基金
法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规
及《安信永盛定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《安信
永盛定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》及相关公告。
收益分配基准日 2025 年 5 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年第一次分红
基准日基金份额净值（单位： 人民
截止收益分配基 币元）
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人
民币元）
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.20
权益登记日 2025 年 5 月 28 日
除息日 2025 年 5 月 28 日
现金红利发放日 2025 年 5 月 29 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资的投资者，其红利将按 2025 年 5 月 28 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2025 年 5 月 29
红利再投资相关事项的说明
日直接计入其基金账户，2025 年 5 月 30 日起投资者可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括
个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不
征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 （1）基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投
资者自行承担。
（2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额
免收申购费用。
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安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2025 年第一次分红公告
（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2025 年 5 月 29 日自基金托管账户划出。
（2）2025 年 5 月 30 日起投资者可以查询本次分红情况。
（3）投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即 2025 年 5 月 28
日之前，不含 2025 年 5 月 28 日），在交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更改分红方式。
投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。
（4）按照相关业务规则，红利再投资部分的份额持有期将自 2025 年 5 月 29 日开始重新计算。
（5）由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，
根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于 2 元时，本基金注册登记机构可将该
客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
（6）投资者可通过安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）
、客户服务中心
（全国统一客户服务热线电话：4008-088-088）、直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见
本基金招募说明书及相关公告)查询本次分红情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收
益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投
资者注意投资风险。
安信基金管理有限责任公司
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